兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369 | 240 |
| 減価償却費 | 218 | 197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -14 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -5 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138 | -51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | -121 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 128 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -6 | -73 |
| その他 | -20 | -8 |
| 小計 | 601 | 147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -24 |
| その他 | 15 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -42 |
| 固定資産の売却による収入 | 581 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -26 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770 | -646 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
| 配当金の支払額 | -58 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866 | -341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999 | 1,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
