兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240 | 583 |
| 減価償却費 | 197 | 188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -25 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | 12 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -73 | -32 |
| その他 | -8 | -105 |
| 小計 | 147 | 548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 26 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -197 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -646 | -591 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -24 |
| 配当金の支払額 | -57 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657 | 1,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
