兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583 | 391 |
| 減価償却費 | 188 | 177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -34 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | 99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 52 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -32 | -13 |
| その他 | -105 | -31 |
| 小計 | 548 | 700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 35 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -7 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591 | -707 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -21 |
| 配当金の支払額 | -106 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | 333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790 | 2,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
