兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 444 |
| 減価償却費 | 201 |
| 為替差損益（△は益） | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 |
| 支払利息 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 |
| その他 | -63 |
| 小計 | 371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 |
| 利息の支払額 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -70 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535 |
| リース債務の返済による支出 | -14 |
| 配当金の支払額 | -153 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071 |
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