兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444 | 258 |
| 減価償却費 | 201 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -48 |
| 支払利息 | 18 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 20 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -8 |
| その他 | -63 | -158 |
| 小計 | 371 | 300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 48 |
| 利息の支払額 | -18 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -70 | -193 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 43 | 67 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| その他 | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535 | -692 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -12 |
| 配当金の支払額 | -153 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | -210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,071 | 1,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
