兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709 | 623 |
| 減価償却費 | 369 | 404 |
| 子会社清算損益（△は益） | -30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -88 |
| 支払利息 | 33 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 27 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -64 |
| その他 | -134 | -17 |
| 小計 | 1,172 | 949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 88 |
| 利息の支払額 | -32 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社の清算による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7 | -19 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77 | 8 |
| その他 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259 | -1,057 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -135 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258 | -65 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,043 | 1,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
