兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623 | 571 |
| 減価償却費 | 404 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -92 |
| 支払利息 | 38 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 30 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -10 |
| その他 | -17 | -42 |
| 小計 | 949 | 743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 92 |
| 利息の支払額 | -38 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -19 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 13 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057 | -1,156 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -153 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65 | -275 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,977 | 1,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
