兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215 | 344 |
| 減価償却費 | 360 | 350 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -16 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 71 | 60 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | -26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | -14 |
| その他の増減額 | -60 | 65 |
| 小計 | 665 | 815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | -69 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6 | -27 |
| その他 | 30 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -32 | -49 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 191 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7 | -8 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -6 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 410 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,131 | -2,259 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | |
| 配当金の支払額 | -58 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37 | -8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558 | 1,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
