兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149 | 215 |
| 減価償却費 | 354 | 360 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -14 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -56 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -27 |
| 支払利息 | 89 | 71 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | 66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | 31 |
| その他の増減額 | 49 | -60 |
| 小計 | 407 | 665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 28 |
| 利息の支払額 | -88 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -6 |
| その他 | 25 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -162 | -32 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8 | -7 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -189 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980 | -2,131 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -59 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | -37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595 | 1,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
