兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81 | 149 |
| 減価償却費 | 408 | 354 |
| 減損損失 | 115 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -10 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -35 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 支払利息 | 103 | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | 41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | -80 |
| その他の増減額 | 26 | 49 |
| 小計 | 826 | 407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
| 利息の支払額 | -101 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22 | -37 |
| その他 | -36 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -88 | -162 |
| 固定資産の売却による収入 | 450 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | -8 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -70 | -189 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 128 | 156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,694 | -1,980 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -36 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216 | -414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,009 | 1,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
