兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32 | 81 |
| 減価償却費 | 451 | 408 |
| 負ののれん発生益 | -86 | － |
| 減損損失 | 169 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 39 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -262 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 19 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 283 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -32 |
| 支払利息 | 119 | 103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | 149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | 88 |
| その他の増減額 | 173 | 26 |
| 小計 | 739 | 826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | -118 | -101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2 | -22 |
| その他 | -69 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579 | 698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,343 | -88 |
| 固定資産の売却による収入 | 223 | 450 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 14 | 3 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -272 | -70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -4 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | 413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,576 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354 | -1,694 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -23 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | -895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247 | 216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793 | 2,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
