兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43 | 32 |
| 減価償却費 | 439 | 451 |
| 負ののれん発生益 | － | -86 |
| 減損損失 | － | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -262 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -55 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 67 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -28 |
| 支払利息 | 135 | 119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | -45 |
| その他の増減額 | 78 | 173 |
| 小計 | 739 | 739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 30 |
| 利息の支払額 | -135 | -118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3 | -2 |
| その他 | 9 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -169 | -1,343 |
| 固定資産の売却による収入 | 368 | 223 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 22 | 14 |
| 長期貸付金の実行による支出 | － | -272 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446 | -1,354 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892 | 1,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | 247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,545 | 1,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
