兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75 | 43 |
| 減価償却費 | 441 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -53 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -18 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -31 |
| 支払利息 | 153 | 135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 50 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 106 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | -28 |
| その他の増減額 | 17 | 78 |
| 小計 | 716 | 739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 32 |
| 利息の支払額 | -152 | -135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2 | -3 |
| その他 | － | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -139 | -169 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 368 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 22 | 22 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -7 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 78 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債権の回収による収入 | 23 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | 294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824 | -1,446 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -15 |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12 | 49 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,483 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,496 | 1,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
