有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344 | 488 |
| 減価償却費 | 350 | 325 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -11 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -6 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 60 | 49 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -6 |
| その他の増減額 | 65 | -41 |
| 小計 | 815 | 690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -61 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27 | -11 |
| その他 | -12 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -49 | -273 |
| 固定資産の売却による収入 | 191 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8 | － |
| 長期貸付金の実行による支出 | -55 | -43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 85 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,259 | -1,808 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | |
| 配当金の支払額 | -59 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8 | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549 | 1,583 |