兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488 | 238 |
| 減価償却費 | 325 | 356 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -31 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 49 | 47 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -128 |
| その他の増減額 | -41 | 27 |
| 小計 | 690 | 667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | -49 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11 | -191 |
| その他 | 16 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -273 | -2,186 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -43 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -2,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,808 | -1,599 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -93 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 1,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | -189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583 | 1,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
