有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238 | 381 |
| 減価償却費 | 356 | 425 |
| 特別修繕費 | － | 103 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -9 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 17 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -29 |
| 支払利息 | 47 | 37 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | -89 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -128 | 128 |
| その他の増減額 | 27 | -7 |
| 小計 | 667 | 854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 |
| 利息の支払額 | -48 | -37 |
| 特別修繕費の支払 | － | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191 | -54 |
| その他 | 68 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,186 | -680 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 1,075 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -6 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | 416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599 | -1,612 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -33 |
| 配当金の支払額 | -58 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | -605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394 | 1,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
