兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381 | 516 |
| 減価償却費 | 425 | 396 |
| 特別修繕費 | 103 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -274 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -32 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | -154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137 | -126 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 128 | － |
| その他の増減額 | -7 | -31 |
| 小計 | 854 | 687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | -37 | -36 |
| 特別修繕費の支払 | -17 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54 | -51 |
| その他 | 15 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -680 | -1,085 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,075 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -2 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -9 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 416 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,612 | -1,215 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -46 |
| 配当金の支払額 | -59 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | 379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605 | -34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999 | 1,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
