兵機海運（9362）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 14:52
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 749 | 17 | -815 | 766 | - | 1,072 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -228 | -1,166 | 1,379 | -1,394 | - | 1,057 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 133 | -520 | 406 | -387 | -400 | 1,075 | 通期 | 151 | -246 | 85 | -95 | - | 1,047 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 210 | -2,180 | 2,279 | -1,970 | -2,113 | 1,354 | 3Q | 254 | -2,208 | 2,282 | -1,954 | -2,123 | 1,371 | 通期 | 488 | -2,038 | 1,986 | -1,550 | - | 1,483 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 323 | -12 | -235 | 311 | -74 | 1,553 | 通期 | 602 | -24 | -551 | 578 | - | 1,496 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 318 | -23 | -80 | 295 | -70 | 1,707 | 通期 | 642 | 294 | -892 | 936 | - | 1,545 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -52 | -344 | 1,380 | -396 | -471 | 2,528 | 通期 | 579 | -1,352 | 1,020 | -773 | - | 1,793 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 267 | 26 | -119 | 293 | -80 | 1,970 | 通期 | 698 | 413 | -895 | 1,111 | - | 2,009 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -206 | -113 | -183 | -63 | 1,713 | 通期 | 343 | -204 | -552 | 139 | - | 1,595 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 217 | 418 | -494 | 635 | -15 | 1,735 | 通期 | 648 | 414 | -1,099 | 1,062 | - | 1,558 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 464 | -21 | -449 | 443 | -29 | 1,553 | 通期 | 741 | 198 | -948 | 939 | - | 1,549 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 315 | -278 | -34 | 37 | -264 | 1,559 | 通期 | 677 | -237 | -407 | 440 | -249 | 1,583 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 296 | -1,345 | 1,111 | -1,049 | -1,327 | 1,646 | 通期 | 530 | -2,149 | 1,428 | -1,619 | -2,164 | 1,394 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 597 | 337 | -69 | 934 | -220 | 2,260 | 通期 | 790 | 416 | -605 | 1,206 | -677 | 1,999 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -43 | -419 | 77 | -42 | 1,657 | 通期 | 633 | -1,061 | 379 | -428 | -1,084 | 1,964 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -149 | -423 | 271 | -197 | 1,833 | 通期 | 775 | -302 | -658 | 473 | -342 | 1,790 |
| 2024年 3月期 連/個 | 2Q | 553 | 34 | -263 | 587 | -7 | 2,124 | 通期 | 908 | 74 | -737 | 982 | -11 | 2,043 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 359 | -23 | -303 | 336 | - | 2,071 | 通期 | 877 | -153 | -788 | 724 | -118 | 1,977 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 189 | -106 | -292 | 83 | - | 1,767 | 通期 | 521 | -229 | -568 | 292 | -365 | 1,702 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億4900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億2800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億5100万
- 2011年3月（連） +223.18%
- 4億8800万
- 2012年3月（連） +23.36%
- 6億200万
- 2013年3月（連） +6.64%
- 6億4200万
- 2014年3月（連） -9.81%
- 5億7900万
- 2015年3月（連） +20.55%
- 6億9800万
- 2016年3月（連） -50.86%
- 3億4300万
- 2017年3月（連） +88.92%
- 6億4800万
- 2018年3月（連） +14.35%
- 7億4100万
- 2019年3月（連） -8.64%
- 6億7700万
- 2020年3月（連） -21.71%
- 5億3000万
- 2021年3月（連） +49.06%
- 7億9000万
- 2022年3月（連） -19.87%
- 6億3300万
- 2023年3月（連） +22.43%
- 7億7500万
- 2024年3月（個） +17.16%
- 9億800万
- 2025年3月（個） -3.41%
- 8億7700万
- 2026年3月（個） -40.59%
- 5億2100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 1700万
- 2009年3月（連）資金投入
- -11億6600万
- 2010年3月（連）投入-78.9%
- -2億4600万
- 2011年3月（連）投入+728.46%
- -20億3800万
- 2012年3月（連）投入-98.82%
- -2400万
- 2013年3月（連）資金回収
- 2億9400万
- 2014年3月（連）資金投入
- -13億5200万
- 2015年3月（連）資金回収
- 4億1300万
- 2016年3月（連）資金投入
- -2億400万
- 2017年3月（連）資金回収
- 4億1400万
- 2018年3月（連）回収-52.17%
- 1億9800万
- 2019年3月（連）資金投入
- -2億3700万
- 2020年3月（連）投入+806.75%
- -21億4900万
- 2021年3月（連）資金回収
- 4億1600万
- 2022年3月（連）資金投入
- -10億6100万
- 2023年3月（連）投入-71.54%
- -3億200万
- 2024年3月（個）資金回収
- 7400万
- 2025年3月（個）資金投入
- -1億5300万
- 2026年3月（個）投入+49.67%
- -2億2900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億1500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億7900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 8500万
- 2011年3月（連）資金調達
- 19億8600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億5100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億9200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 10億2000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億9500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億5200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億9900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億4800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 14億2800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 3億7900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億5800万
- 2024年3月（個）返済還元
- -7億3700万
- 2025年3月（個）返済還元
- -7億8800万
- 2026年3月（個）返済還元
- -5億6800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7億6600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -13億9400万
- 2010年3月（連）
- -9500万
- 2011年3月（連） 大幅減
- -15億5000万
- 2012年3月（連） プラ転
- 5億7800万
- 2013年3月（連） +61.94%
- 9億3600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -7億7300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億1100万
- 2016年3月（連） -87.49%
- 1億3900万
- 2017年3月（連） +664.03%
- 10億6200万
- 2018年3月（連） -11.58%
- 9億3900万
- 2019年3月（連） -53.14%
- 4億4000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億1900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億2800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億7300万
- 2024年3月（個） +107.61%
- 9億8200万
- 2025年3月（個） -26.27%
- 7億2400万
- 2026年3月（個） -59.67%
- 2億9200万
設備投資額#6#7*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億4900万
- 2020年3月（連） -769.08%
- -21億6400万
- 2021年3月（連）
- -6億7700万
- 2022年3月（連） -60.12%
- -10億8400万
- 2023年3月（連）
- -3億4200万
- 2024年3月（個）
- -1100万
- 2025年3月（個） -972.73%
- -1億1800万
- 2026年3月（個） -209.32%
- -3億6500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 10億7200万
- 2009年3月（連） -1.4%
- 10億5700万
- 2010年3月（連） -0.95%
- 10億4700万
- 2011年3月（連） +41.64%
- 14億8300万
- 2012年3月（連） +0.88%
- 14億9600万
- 2013年3月（連） +3.28%
- 15億4500万
- 2014年3月（連） +16.05%
- 17億9300万
- 2015年3月（連） +12.05%
- 20億900万
- 2016年3月（連） -20.61%
- 15億9500万
- 2017年3月（連） -2.32%
- 15億5800万
- 2018年3月（連） -0.58%
- 15億4900万
- 2019年3月（連） +2.19%
- 15億8300万
- 2020年3月（連） -11.94%
- 13億9400万
- 2021年3月（連） +43.4%
- 19億9900万
- 2022年3月（連） -1.75%
- 19億6400万
- 2023年3月（連） -8.86%
- 17億9000万
- 2024年3月（個） +14.13%
- 20億4300万
- 2025年3月（個） -3.23%
- 19億7700万
- 2026年3月（個） -13.91%
- 17億200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.84%
- 2009年3月（連）
- -1.6%
- 2010年3月（連）
- 1.34%
- 2011年3月（連）
- 3.91%
- 2012年3月（連）
- 4.64%
- 2013年3月（連）
- 5.09%
- 2014年3月（連）
- 4.14%
- 2015年3月（連）
- 5.05%
- 2016年3月（連）
- 2.68%
- 2017年3月（連）
- 5.2%
- 2018年3月（連）
- 5.54%
- 2019年3月（連）
- 4.71%
- 2020年3月（連）
- 3.79%
- 2021年3月（連）
- 6.08%
- 2022年3月（連）
- 3.93%
- 2023年3月（連）
- 4.21%
- 2024年3月（個）
- 6.2%
- 2025年3月（個）
- 6.39%
- 2026年3月（個）
- 3.89%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
