兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 26 | -17 |
| 減価償却費 | 218 | 217 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| その他の損益（△は益） | -14 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -33 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
| 支払利息 | 80 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | -56 |
| その他 | 46 | 11 |
| 小計 | 362 | 351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
| 利息の支払額 | -80 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 16 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| リース債権の回収による収入 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411 | -438 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -15 |
| 配当金の支払額 | -23 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | 211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,483 | 1,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,553 | 1,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
