兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -17 | 78 |
| 減価償却費 | 217 | 223 |
| 負ののれん発生益 | － | -86 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| その他の損益（△は益） | -7 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 31 | 8 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 12 | -256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -15 |
| 支払利息 | 70 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | 50 |
| その他 | -1 | -103 |
| 小計 | 351 | -4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 17 |
| 利息の支払額 | -70 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 141 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438 | -665 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | 0 |
| 配当金の支払額 | -22 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | 983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496 | 1,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,545 | 2,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
