兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78 | 78 |
| 減価償却費 | 223 | 203 |
| 負ののれん発生益 | -86 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 69 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 60 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 8 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -56 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -256 | 15 |
| その他 | -103 | 12 |
| 小計 | -4 | 341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | -62 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -14 |
| その他 | － | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471 | -80 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 77 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -64 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,876 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665 | -827 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -23 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,380 | -119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983 | 177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793 | 1,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
