兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78 | 95 |
| 減価償却費 | 203 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 54 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -40 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | -38 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| その他 | 12 | -145 |
| 小計 | 341 | 56 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -52 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -22 |
| その他 | -26 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -64 | -183 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 97 | 45 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827 | -948 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -35 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | -296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,009 | 1,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
