兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34 | 26 |
| 減価償却費 | 242 | 218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| その他の損益（△は益） | -6 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 30 | -33 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -24 |
| 支払利息 | 90 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | -68 |
| その他 | 22 | 46 |
| 小計 | 276 | 362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 25 |
| 利息の支払額 | -91 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 6 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -71 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| リース債権の回収による収入 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319 | -411 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,279 | -235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | 70 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047 | 1,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354 | 1,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
