兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -118 | 53 |
| 減価償却費 | 236 | 364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| その他の損益（△は益） | － | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -28 |
| 支払利息 | 102 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139 | -94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | 25 |
| その他 | -44 | 2 |
| 小計 | 142 | 346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 |
| 利息の支払額 | -95 | -123 |
| 法人税等の支払額 | 64 | -3 |
| その他 | -11 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -2,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 29 | -71 |
| 長期貸付けによる支出 | -153 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012 | -516 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406 | 2,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075 | 1,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
