有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -94 | 61 |
| 減価償却費 | 345 | 315 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | -18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -36 |
| 支払利息 | 133 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| その他の損益（△は益） | 5 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 621 | -165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665 | 144 |
| その他の増減額 | 25 | -52 |
| 小計 | 420 | 198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 37 |
| 利息の支払額 | -134 | -139 |
| 債務保証履行による支出 | -365 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -198 | 64 |
| その他 | 4 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,137 | -400 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -29 | 29 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -14 | -173 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 294 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519 | -1,663 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | 0 |
| 配当金の支払額 | -95 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,379 | 85 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14 | -10 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,057 | 1,047 |