兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61 | 84 |
| 減価償却費 | 315 | 480 |
| 減損損失 | 25 | 5 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 135 | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -19 |
| その他の損益（△は益） | 26 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | -64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | 89 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -106 |
| その他の増減額 | -72 | 101 |
| 小計 | 198 | 652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -139 | -179 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 64 | -2 |
| その他 | -9 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -400 | -2,187 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 29 | -61 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -173 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | 214 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -2,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,663 | -1,182 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85 | 1,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | 435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,047 | 1,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
