兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 351 | -94 |
| 減価償却費 | 361 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -49 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 126 | 133 |
| その他の営業外収益 | -16 | － |
| その他の営業外費用 | 20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| その他の損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | -665 |
| その他の増減額 | 54 | 25 |
| 小計 | 780 | 420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 45 |
| 利息の支払額 | -131 | -134 |
| 債務保証履行による支出 | － | -365 |
| その他の営業外収益の受取額 | 16 | － |
| その他の営業外費用の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | 59 | -198 |
| その他 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -27 | -24 |
| 有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -38 | -1,137 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 80 | -29 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -84 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 47 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149 | 750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -60 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -14 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,072 | 1,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
