有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は2,751百万円(前年同期比49.1%減)となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得4,699百万円や有形固定資産の取得2,376百万円によるものであり、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還4,326百万円等により、一部相殺されました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

2023/06/28 9:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
有価証券及び投資有価証券は主として短期固定金利譲渡性預金及び公社債であります。当該信用リスクは、経理規程に従い、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、主に格付の高い発行体の金融商品を購入しているため、僅少であります。また、流動リスクについても、主に短期固定金利譲渡性預金を用いて資金運用することにより抑制されております。
長期借入金は主にトラックターミナルの設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、返済期間は決算日後最長14年であります。このうち一部は変動金利の借入金であり、金利の変動リスクに晒されていますが、大部分を固定金利で調達していること、また、金利スワップ取引を実施していることにより、金利変動による業績への影響は限定的と考えられます。

2023/06/28 9:21