日本自動車ターミナルのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,141 | -2,753 | 406 | -1,612 | -2,000 | 922 | 通期 | 2,091 | -2,357 | -315 | -266 | -3,066 | 1,547 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,009 | -3,811 | 1,939 | -1,802 | -4,311 | 1,685 | 通期 | 3,363 | -3,887 | 1,403 | -524 | -4,481 | 2,427 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,492 | -1,702 | -1,145 | -210 | -339 | 1,072 | 通期 | 4,415 | -7,875 | 1,812 | -3,460 | -5,467 | 780 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,629 | -6,908 | 5,691 | -5,279 | -7,296 | 1,193 | 通期 | 3,166 | -7,626 | 4,645 | -4,460 | -7,949 | 965 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,412 | -715 | -1,340 | 2,697 | -304 | 2,322 | 通期 | 5,797 | -1,604 | 105 | 4,193 | -1,778 | 5,264 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,024 | -1,284 | -1,372 | 740 | -3,583 | 4,632 | 通期 | 4,435 | -6,580 | 962 | -2,145 | -7,659 | 4,082 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,136 | -5,628 | 3,341 | -4,492 | -5,124 | 2,931 | 通期 | 2,446 | -5,403 | 1,735 | -2,957 | -6,465 | 2,860 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,662 | -2,789 | 84 | 873 | -2,612 | 3,817 | 通期 | 5,556 | -2,751 | -1,474 | 2,805 | -7,263 | 4,191 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,511 | -5,268 | 3,283 | -1,757 | -7,251 | 5,718 | 通期 | 5,473 | -8,113 | 3,273 | -2,640 | -5,759 | 4,825 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,962 | -759 | -2,430 | 1,203 | -759 | 3,598 | 通期 | 4,712 | -1,020 | -4,204 | 3,692 | -643 | 4,312 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,699 | -4,240 | 1,144 | -2,541 | -4,230 | 2,916 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -2億6600万
- 2017年3月（連） -96.99%
- -5億2400万
- 2018年3月（連） -560.31%
- -34億6000万
- 2019年3月（連） -28.9%
- -44億6000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 41億9300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -21億4500万
- 2022年3月（連） -37.86%
- -29億5700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 28億500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -26億4000万
- 2025年3月（連） プラ転
- 36億9200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 22.55%
- 2017年3月（連）
- 38.03%
- 2018年3月（連）
- 48.04%
- 2019年3月（連）
- 30.56%
- 2020年3月（連）
- 50.33%
- 2021年3月（連）
- 37.75%
- 2022年3月（連）
- 21.27%
- 2023年3月（連）
- 46.2%
- 2024年3月（連）
- 46.05%
- 2025年3月（連）
- 39.03%
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