日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,461 | 1,775 |
| 減価償却費 | 2,120 | 2,075 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 23 |
| 有形固定資産圧縮損 | 71 | － |
| 国庫補助金等受入額 | -71 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -215 | 139 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | -163 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 154 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | 201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -367 | -554 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | -165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -654 | 941 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 632 | -811 |
| 小計 | 2,963 | 3,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -156 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091 | 3,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -4,481 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,100 | -5,100 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,800 | 6,100 |
| その他 | 8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,357 | -3,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,393 | -1,079 |
| 配当金の支払額 | -619 | -610 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 1,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581 | 879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,547 | 2,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
