日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,475 | 1,461 |
| 減価償却費 | 1,790 | 2,120 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 有形固定資産圧縮損 | 27 | 71 |
| 国庫補助金等受入額 | -27 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 100 | -215 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 534 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 144 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | -206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22 | -367 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | -654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61 | 632 |
| 小計 | 4,203 | 2,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -144 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,036 | 2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,448 | -3,066 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,050 | -5,100 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,700 | 5,800 |
| その他 | 16 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,781 | -2,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150 | -1,393 |
| 配当金の支払額 | -609 | -619 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,936 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191 | -581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128 | 1,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
