日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,889 | 1,475 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,790 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 5 |
| 有形固定資産圧縮損 | 45 | 27 |
| 国庫補助金等受入額 | -45 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -617 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 393 | 100 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 182 | 534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 624 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 158 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26 | 153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | -157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | 114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -195 | -61 |
| 小計 | 4,237 | 4,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -161 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,144 | 3,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -4,448 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,800 | -5,050 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,350 | 4,700 |
| その他 | 43 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -4,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222 | -1,150 |
| 配当金の支払額 | -610 | -609 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | 191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,937 | 2,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
