日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,007 | 1,889 |
| 減価償却費 | 1,943 | 1,701 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 69 |
| 有形固定資産圧縮損 | 16 | 45 |
| 国庫補助金等受入額 | -16 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 214 | 393 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 185 | 182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 192 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | 26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | 50 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -175 | -195 |
| 小計 | 4,143 | 4,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -196 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -1,261 | -943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,694 | 3,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948 | -977 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,550 | -3,800 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,340 | 4,350 |
| その他 | 10 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327 | -1,222 |
| 配当金の支払額 | -610 | -610 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -1,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810 | 1,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
