日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,465 | 2,007 |
| 減価償却費 | 2,001 | 1,943 |
| 有形固定資産除却損 | 185 | 12 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 16 |
| 国庫補助金等受入額 | － | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 148 | 214 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 233 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | -174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36 | -30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123 | -119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22 | -175 |
| 小計 | 5,211 | 4,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -238 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -1,199 | -1,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782 | 2,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668 | -948 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,040 | -7,550 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,300 | 7,340 |
| その他 | 28 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,379 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487 | -1,327 |
| 配当金の支払額 | -610 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,694 | -590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,094 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,400 | 810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
