日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,037 | 2,465 |
| 減価償却費 | 2,077 | 2,001 |
| 有形固定資産除却損 | 79 | 185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 84 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 267 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | 39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43 | 36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | 123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 139 | 22 |
| 小計 | 4,523 | 5,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -268 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -1,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,424 | 3,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -6,040 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -668 |
| その他 | -78 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,113 | -3,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,433 | -1,487 |
| 配当金の支払額 | -610 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -2,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | -1,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,027 | 3,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,094 | 1,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
