日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,072 | 2,037 |
| 減価償却費 | 2,142 | 2,077 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 46 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -10 |
| 支払利息 | 294 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -43 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -130 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 289 | -190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12 | 139 |
| 小計 | 4,938 | 4,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | -298 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -1,302 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353 | 3,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -1,500 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790 | -2,035 |
| その他 | 0 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -2,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,447 | -1,433 |
| 配当金の支払額 | -610 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | 66 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,222 | 3,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,027 | 3,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
