日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,196 | 2,072 |
| 減価償却費 | 2,176 | 2,142 |
| 有形固定資産除却損 | 180 | 43 |
| 固定資産圧縮損 | 38 | － |
| 補助金の受取額 | -38 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 170 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -15 |
| 支払利息 | 333 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | 123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200 | 289 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 242 | 12 |
| 小計 | 4,939 | 4,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 15 |
| 利息の支払額 | -327 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -715 | -1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,918 | 3,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -1,100 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,393 | -790 |
| その他 | 16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,352 | -1,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341 | -1,447 |
| 配当金の支払額 | -611 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -1,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | -194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,109 | 3,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,222 | 3,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
