日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,343 | 2,196 |
| 減価償却費 | 1,934 | 2,176 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 180 |
| 固定資産圧縮損 | － | 38 |
| 補助金の受取額 | － | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -79 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -22 |
| 支払利息 | 307 | 333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | 80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -96 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | -200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66 | 242 |
| 小計 | 4,391 | 4,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -308 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -1,315 | -715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 | 3,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,813 | -3,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| その他 | -84 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,998 | -3,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107 | -1,341 |
| 配当金の支払額 | -611 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481 | -453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268 | 113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,840 | 3,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,109 | 3,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
