日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,775 | 1,878 |
| 減価償却費 | 2,075 | 1,488 |
| 負ののれん発生益 | － | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 139 | -624 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 83 | -613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 141 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201 | -261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -554 | 926 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165 | 266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 941 | -551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -811 | 2,476 |
| 小計 | 3,867 | 5,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -143 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,363 | 4,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,900 | -1,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,481 | -5,467 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,100 | -8,359 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,100 | 6,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 25 |
| その他 | -6 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,887 | -7,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079 | -1,069 |
| 配当金の支払額 | -610 | -611 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,403 | 1,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879 | -1,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,427 | 780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
