日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,878 | 1,785 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,886 |
| 負ののれん発生益 | -19 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -624 | -145 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | -613 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 132 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | 200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 926 | -37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266 | -180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -551 | -907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,476 | 571 |
| 小計 | 5,104 | 3,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -133 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,415 | 3,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,467 | -7,949 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,359 | -10,200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,150 | 10,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25 | － |
| その他 | -22 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,875 | -7,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069 | -1,727 |
| 配当金の支払額 | -611 | -610 |
| その他 | -6 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,812 | 4,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,646 | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780 | 965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
