日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,785 | 1,957 |
| 減価償却費 | 1,886 | 2,023 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -145 | 236 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 70 | 592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 176 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180 | 36 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -907 | 1,517 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 571 | 33 |
| 小計 | 3,361 | 6,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -173 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,166 | 5,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,949 | -1,778 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,200 | -10,600 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,980 | 10,400 |
| その他 | -56 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,626 | -1,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,727 | -2,113 |
| 配当金の支払額 | -610 | -611 |
| その他 | -116 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,645 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | 4,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 965 | 5,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
