日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,957 | 2,872 |
| 減価償却費 | 2,023 | 2,267 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 236 | 244 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 592 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 169 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 91 |
| 棚卸資産の増減額 | 2 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -54 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,517 | -245 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33 | -19 |
| 小計 | 6,593 | 5,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -173 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,797 | 4,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -7,757 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,600 | -5,101 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,400 | 6,100 |
| その他 | -25 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,604 | -6,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,113 | -2,204 |
| 配当金の支払額 | -611 | -611 |
| その他 | -119 | 1,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,299 | -1,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,264 | 4,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
