日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,805 | 2,757 |
| 減価償却費 | 2,267 | 2,636 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 244 | -101 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 70 | -492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 170 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | -1,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30 | -45 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | 304 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -245 | -1,269 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19 | 801 |
| 小計 | 5,538 | 3,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -170 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -940 | -1,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,435 | 2,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,757 | -6,472 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,101 | -7,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,100 | 8,594 |
| その他 | -22 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,580 | -5,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,204 | -2,743 |
| 配当金の支払額 | -611 | -611 |
| その他 | 1,077 | 290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962 | 1,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,182 | -1,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,082 | 2,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
