日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,757 | 2,830 |
| 減価償却費 | 2,636 | 2,786 |
| 有形固定資産除却損 | 123 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -101 | -41 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | -492 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 185 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003 | 96 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 | -307 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,269 | 1,088 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 801 | 0 |
| 小計 | 3,782 | 6,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -184 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -1,159 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,446 | 5,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700 | -2,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,472 | -2,376 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,000 | -4,699 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,594 | 4,326 |
| その他 | -24 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,403 | -2,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,743 | -3,051 |
| 配当金の支払額 | -611 | -609 |
| その他 | 290 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | -1,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,221 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,860 | 4,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
