日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,830 | 2,376 |
| 減価償却費 | 2,786 | 3,001 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -41 | 231 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 4 | -247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 194 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | 201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 44 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307 | -61 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,088 | 607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | -76 |
| 小計 | 6,694 | 6,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -192 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -952 | -685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,556 | 5,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -10,051 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,699 | -199 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,326 | 1,391 |
| その他 | -1 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,751 | -8,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,051 | -3,306 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | -212 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | 3,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330 | 634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,191 | 4,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
