日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,376 | 2,724 |
| 減価償却費 | 3,001 | 2,972 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 231 | 112 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | -247 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 228 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201 | 12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 44 | -41 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -224 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | 23 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 607 | -535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76 | 373 |
| 小計 | 6,371 | 5,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -219 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,473 | 4,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,051 | -1,019 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,391 | 100 |
| その他 | -54 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,113 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,306 | -3,387 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | 190 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,273 | -4,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634 | -512 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,825 | 4,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
