日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,724 | 2,518 |
| 減価償却費 | 2,972 | 3,120 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 25 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 8 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -159 |
| 国庫補助金等受入額 | － | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 112 | 332 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 24 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 223 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41 | -6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -224 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -90 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -535 | -508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 373 | -109 |
| 小計 | 5,600 | 5,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -226 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -671 | -957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,712 | 4,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -4,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 482 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -218 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| その他 | 17 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -3,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,387 | -3,528 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | -207 | 608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,204 | -869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512 | -403 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,312 | 3,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
