有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 563 | 1,627 |
受取手形及び売掛金 | 240 | 39 |
有価証券 | 3,984 | 3,250 |
たな卸資産 | 7 | 7 |
繰延税金資産 | 349 | 302 |
その他 | 869 | 938 |
流動資産計 | 6,015 | 6,165 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 18,975 | 17,389 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,408 | 1,194 |
土地 | 24,544 | 24,544 |
リース資産(純額) | 6 | 16 |
建設仮勘定 | 90 | 3,499 |
その他(純額) | 197 | 178 |
有形固定資産合計 | 45,223 | 46,824 |
無形固定資産 | 71 | 58 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 547 | 497 |
繰延税金資産 | 1,915 | 1,946 |
その他 | 563 | 526 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 3,022 | 2,966 |
固定資産計 | 48,316 | 49,849 |
資産の部合計 | 54,332 | 56,014 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 263 | 97 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,079 | 1,069 |
リース債務 | 2 | 5 |
未払金 | 1,646 | 232 |
未払費用 | 15 | 14 |
未払法人税等 | 166 | 357 |
未払消費税等 | 5 | 461 |
前受金 | 138 | 155 |
賞与引当金 | 52 | 53 |
施設撤去引当金 | 738 | 822 |
その他 | 34 | 12 |
流動負債計 | 4,143 | 3,281 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,876 | 9,906 |
リース債務 | 4 | 12 |
長期預り保証金 | 2,262 | 2,028 |
役員退職慰労引当金 | 41 | 59 |
修繕引当金 | 1,971 | 2,111 |
退職給付に係る負債 | 741 | 723 |
その他 | 14 | 13 |
固定負債計 | 12,911 | 14,856 |
負債の部合計 | 17,055 | 18,138 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,230 | 12,230 |
利益剰余金 | 25,046 | 25,646 |
株主資本合計 | 37,276 | 37,876 |
純資産の部合計 | 37,276 | 37,876 |
負債・純資産合計 | 54,332 | 56,014 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 425 | 1,179 |
売掛金 | 23 | 10 |
有価証券 | 3,700 | 3,200 |
未収入金 | 16 | 4 |
未収消費税等 | 483 | - |
繰延税金資産 | 344 | 300 |
前払費用 | 382 | 937 |
流動資産計 | 5,375 | 5,631 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 17,156 | 15,752 |
構築物 | 1,816 | 1,635 |
機械及び装置 | 1,406 | 1,191 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 1 |
工具器具・備品(純額) | 191 | 174 |
土地 | 24,544 | 24,544 |
リース資産 | 6 | 16 |
建設仮勘定 | 90 | 3,499 |
有形固定資産合計 | 45,213 | 46,816 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 60 | 49 |
電話加入権 | 5 | 5 |
施設利用権 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 68 | 56 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 397 | 397 |
関係会社株式 | 20 | 20 |
繰延税金資産 | 1,915 | 1,946 |
その他 | 562 | 526 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 2,892 | 2,886 |
固定資産計 | 48,173 | 49,760 |
資産の部合計 | 53,548 | 55,391 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,079 | 1,069 |
リース債務 | 2 | 5 |
未払金 | 1,661 | 246 |
未払費用 | 15 | 14 |
未払法人税等 | 154 | 356 |
未払消費税等 | - | 461 |
前受金 | 123 | 139 |
預り金 | 8 | 7 |
賞与引当金 | 50 | 51 |
施設撤去引当金 | 738 | 822 |
その他 | 26 | 4 |
流動負債計 | 3,859 | 3,179 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,876 | 9,906 |
リース債務 | 4 | 12 |
長期預り保証金 | 2,264 | 2,031 |
退職給付引当金 | 727 | 708 |
役員退職慰労引当金 | 41 | 59 |
修繕引当金 | 1,971 | 2,111 |
その他 | 14 | 13 |
固定負債計 | 12,899 | 14,843 |
負債の部合計 | 16,759 | 18,023 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,230 | 12,230 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 919 | 980 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 22,800 | 22,800 |
繰越利益剰余金 | 839 | 1,357 |
利益剰余金合計 | 24,559 | 25,138 |
株主資本合計 | 36,789 | 37,368 |
純資産の部合計 | 36,789 | 37,368 |
負債・純資産合計 | 53,548 | 55,391 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -48,764 | -49,337 |
たな卸資産の注記 | | |
商品 | 2 | 2 |
仕掛品 | 4 | 4 |
たな卸資産 | 7 | 7 |