半期報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,600 | 1,330 |
| 減価償却費 | 1,382 | 1,505 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 133 | 133 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 99 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | 188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | 16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | -122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,184 | 333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46 | 290 |
| 小計 | 4,218 | 3,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -97 | -104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -466 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,662 | 3,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,612 | -7,251 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -100 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,226 | 1,300 |
| その他 | -3 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | -5,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598 | -1,601 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | -106 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84 | 3,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,817 | 5,718 |