日本自動車ターミナルの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
(資産)
当中間連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金や有価証券の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,192百万円減少の5,631百万円となりました。固定資産は、建物及び構築物の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,615百万円増加の76,449百万円となりました。
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,423百万円増加の82,081百万円となりました。
(負債)
当中間連結会計期間末における流動負債は、前受金や未払金の減少等により、前連結会計年度末に比べ996百万円減少の4,806百万円となりました。固定負債は、長期未払金や長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,199百万円増加の30,021百万円となりました。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,203百万円増加の34,827百万円となりました。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ219百万円増加の47,253百万円となりました。2025/11/14 10:17